Responsible for Risk Management at Sector Neutral Fund and Delta Neutral Fund, two multi-strategy hedge funds with over $350 in AUM.

In 2004 I led the development of a proprietary Risk Management System that calculated portfolio level risk statistics for a multi-asset portfolio taking into account daily cross-correlations between almost 3500 stocks, indices and their Derivatives. 

Thorough understanding of buy and sell side Risk Management—Represented AIMR on the SEC task  force to study Market Risk Disclosure.